100% tevredenheidsgarantie Direct beschikbaar na betaling Zowel online als in PDF Je zit nergens aan vast
logo-home
Cash v Profit $6.35
In winkelwagen

College aantekeningen

Cash v Profit

 0 keer verkocht
  • Vak
  • Instelling

A look at the different between cash and profit. The importance of cash. Cash Flow Forecasting. How to work out working capital. Methods of Solving Working Capital. The Working Capital Cycle.

Voorbeeld 1 van de 2  pagina's

  • 30 juni 2016
  • 2
  • 2014/2015
  • College aantekeningen
  • Onbekend
  • Alle colleges
avatar-seller
Cash vs. Profit

Business can exist without making profits but a business cannot exist without a cash.

Cash and profit are not the same thing:

 Business may sell goods at a profit - until customer pays there is no increase in cash.
 Profit reflects adjustment for things like depreciation that do not involve cash at all.
 Cash increase new investment by shareholders or raising finance neither which affects the
operating profit.
o Depreciation is a non-cash expense - it only affects profit not cash.

Cash Flow Forecasting:

 Firms experiencing cash flow crises are likely to be:
o Small in size or recently on credit.
o Trading frequently on credit.
o Expanding without adequate resources or financial planning.
 Likely to be more accurate:
o Relevant data available.
o Few unexpected events.
o Debtors pay on time.
o Cash flow forecast is for the ST not LT.
 Ways of improving cash flow:
o Standby finance already arranged e.g. overdraft.
o Customers checked carefully before credit gave.
o Assets sold and leased back.
o Cash sales generated via discounts.
o Managers planned their cash flow requirements carefully.
 A business need work capital = finance available for the day to day running of a business.

𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 − 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠


Poor Credit Sales +
Control leaseback



Cut non-
Tight credit
Overtrading Bad Debts essential
Sources
policy Ways of expenditure
of cash Improvin
flow g
Problems Liquidity


Use of cash
Unforeseen Falling Calling in
flow
expenditure Sales debtors
forecasts

Voordelen van het kopen van samenvattingen bij Stuvia op een rij:

√  	Verzekerd van kwaliteit door reviews

√ Verzekerd van kwaliteit door reviews

Stuvia-klanten hebben meer dan 700.000 samenvattingen beoordeeld. Zo weet je zeker dat je de beste documenten koopt!

Snel en makkelijk kopen

Snel en makkelijk kopen

Je betaalt supersnel en eenmalig met iDeal, Bancontact of creditcard voor de samenvatting. Zonder lidmaatschap.

Focus op de essentie

Focus op de essentie

Samenvattingen worden geschreven voor en door anderen. Daarom zijn de samenvattingen altijd betrouwbaar en actueel. Zo kom je snel tot de kern!

Veelgestelde vragen

Wat krijg ik als ik dit document koop?

Je krijgt een PDF, die direct beschikbaar is na je aankoop. Het gekochte document is altijd, overal en oneindig toegankelijk via je profiel.

Tevredenheidsgarantie: hoe werkt dat?

Onze tevredenheidsgarantie zorgt ervoor dat je altijd een studiedocument vindt dat goed bij je past. Je vult een formulier in en onze klantenservice regelt de rest.

Van wie koop ik deze samenvatting?

Stuvia is een marktplaats, je koop dit document dus niet van ons, maar van verkoper MarkC57. Stuvia faciliteert de betaling aan de verkoper.

Zit ik meteen vast aan een abonnement?

Nee, je koopt alleen deze samenvatting voor $6.35. Je zit daarna nergens aan vast.

Is Stuvia te vertrouwen?

4,6 sterren op Google & Trustpilot (+1000 reviews)

Afgelopen 30 dagen zijn er 75341 samenvattingen verkocht

Opgericht in 2010, al 15 jaar dé plek om samenvattingen te kopen

Start met verkopen

Laatst bekeken door jou


$6.35
  • (0)
In winkelwagen
Toegevoegd