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Samenvatting Financieel Management 2 AD Eventmanagement
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samenvatting van de lessen financieel 2, van Steve. inclusief oefenopgaven + antwoorden
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Les 1Onderdelen van het financieel plan:
Investeringsbegroting (balans met debet/activa = credit/passiva)
Financieringsplan
Openingsbalans
Begrote winst en verliesrekening
Liquiditeitsbegroting
Begrote eindbalans
Investeringsbegroting: welke productiemiddelen zijn er nodig om te starten?
Gebouwen
Inventaris
Voorraden
Debiteuren
Kasgeld
Financieringsplan: voorzien in de vermogensbehoefte van de productiemiddelen middels:
Eigen vermogen
Hypothecaire lening (bijna altijd langer als 1 jaar, vaak 10/30 jaar) lange termijn
Onderhandse lening (bij een bekenden geld lenen)
Rekening-courantkrediet (rood staan bij de bank) korte termijn
Crediteuren
Openingsbalans:
Kenmerken van een balans:
Momentopname
Debetzijde > bezittingen
Creditzijde > eigen vermogen en schulden
Altijd in evenwicht!
,Begrote winst en verliesrekening
Verwachte opbrengsten en de verwachte kosten over een bepaalde toekomstige periode
Resultatenrekening
Omzet
Inkoopwaarde (IWO)
= Brutowinst
Bedrijfskosten (exploitatiekosten)
= Exploitatiesaldo
Afschrijvingskosten
= Bedrijfsresultaat
Rentekosten
= Winst voor belasting
Vennootschapsbelasting (VPB)
= Winst na belasting
Omzet = transacties met de verkoopmarkt
Inkoopwaarde = kosten i.v.m. de primaire geldstromen
Liquiditeitsbegroting: verwachte ingaande ontvangst en uitgaande betalingen
Welke ontvangsten en uitgaven komen wanneer?
- Let op de momenten van ontvangsten en uitgaven!
- Opbrengsten moet je nog krijgen
- Ontvangsten heb je al gehad
Jan Feb Mrt
, Beginsaldo € ….. € ….. € …..
Verwachte + € ….. € ….. € …..
Ontvangsten
Verwachte - € ….. € ….. € …..
Uitgaven
Verwacht € ….. € ….. € …..
Eindsaldo
Begrote eindbalans
Behoefte aan financiële informatie met behulp van kerngetallen
1. Rentabiliteit (RTV, REV, RVV) > Is mijn geld winstgevend?
2. Solvabiliteit > schulden terugbetalen op lange termijn
3. Liquiditeit > schulden terugbetalen in korte tijd
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