2019
INVESTERINGBEGROTING Juli Augustus September Oktober November
maand: 1 2 3 4 5
PLAN (BUDGET)
Organisatie en bedrijf
KVK inschrijving € 25 € - € - € - € -
Inboedel/aansprakelijkheidsverzekeringen € 60 € 60 € 60 € 60 € 60
Rechten / licenties / vergunningen € 188 € - € - € - € -
Lokale kosten/heffingen/onderhoud parkeerterrein € - € - € 250 € - € -
Overheadkosten: interne kosten € 750 € - € - € 750 € -
Post-onvoorzien € - € - € - € - € -
Sales & Marketing
Marketingkosten: communicatie in regio € 75 € 75 € 75 € 75 € 75
Marketingkosten: bedrijfsleven € 125 € 125 € 125 € 125 € -
Communicatiekanalen (social media) € 275 € - € 25 € - € 25
Website: aanpassingen Crowne Plaza vergaderzalen € 1,100 € - € - € - € -
Website hosting € 8 € 8 € 8 € 8 € 8
Post-onvoorzien € - € - € - € - € -
Operationele kosten
Water, gas, elektriciteit € 85 € 85 € 85 € 85 € 85
Personeelskosten: vast € 12,160 € 12,160 € 12,160 € 12,160 € 12,160
Personeelskosten: variabel € 4,992 € 4,992 € 4,992 € 4,992 € 4,992
Opleiding/instructies medewerkers € 150 € - € - € - € -
Bankkosten € 35 € 35 € 35 € 35 € 35
Administratiekosten (accountant) € - € - € - € - € -
Aflossing van voorfinanciering € - € - € - € 286 € 286
Rentelasten (voorfinanciering) € 10 € 10 € 10 € 10 € 9
Post-onvoorzien € - € - € - € - € -
TOTAAL PLAN (BUDGET) € 20,037 € 17,550 € 17,825 € 18,585 € 17,734
ACTUEEL (UITVOERING)
Omzet 4 standaard vergaderzalen € 6,000 € 6,000 € 12,000 € 19,375 € 18,750
Omzet 1 'high tech' vergaderzaal € 1,625 € 6,500 € 13,000 € 13,000 € 8,125
Omzet 1 'stilteruimte' vergaderzaal € 3,000 € 1,000 € 3,000 € 2,000 € 3,000
Extra omzet bar-restaurant (vergaderzaal-bezoek) € 1,488 € 810 € 4,480 € 7,563 € 6,573
Extra omzet hotel (vergaderzaal-bezoek) € 1,116 € 608 € 3,360 € 5,672 € 4,929
TOTAAL ACTUEEL (UITVOERING) € 13,228 € 14,918 € 35,840 € 47,609 € 41,377
VERSCHIL ACTUEEL-PLAN -€ 6,809 -€ 2,632 € 18,016 € 29,025 € 23,643
% VERSCHIL ACTUEEL/PLAN -34% -15% 101% 156% 133%
BRUTO MARGE - 51.5% - 17.6% 50.3% 61.0% 57.1%
BEZETTINGSGRAAD 15% 17% 38% 46% 42%
KENGETALLEN
INDEX OMZET PER MAAND Juli Augustus September Oktober November
(seizoensinvloed) 70 30 80 110 110
aantal uren p. dag
Aantal medewerkers VAST: 6 8 NEW BUSINESS
Aantal medewerkers FLEXIBEL: 4 8 a Art Festivals (High Profile even
Aantal leden van bedrijfsleiding: 2 4 b Bijeenkomsten Politieke Partij